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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

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【提出】: 2021/11/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年 2月24日)	12,235,430,885	12,235,430,885	10,013	10,013
	令和 2年11月末日	9,350,219,626	―	9,996	―
	12月末日	12,283,188,541	―	10,006	―
	令和 3年 1月末日	12,230,364,194	―	10,005	―
	2月末日	12,233,723,846	―	10,012	―
	3月末日	12,198,980,537	―	10,154	―
	4月末日	12,308,858,644	―	10,258	―
	5月末日	12,311,963,648	―	10,278	―
	6月末日	12,432,836,601	―	10,410	―
	7月末日	12,373,519,446	―	10,478	―
	8月末日	12,324,024,673	―	10,537	―

開示資料

決算

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