有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/25-2023/02/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 12,235,430,885 | 12,235,430,885 | 10,013 | 10,013 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 2月24日) | 10,948,991,750 | 10,948,991,750 | 10,467 | 10,467 |
| 第3計算期間末日 | (令和 5年 2月24日) | 9,159,727,595 | 9,159,727,595 | 11,226 | 11,226 |
| 令和 4年 2月末日 | 11,128,314,556 | ― | 10,675 | ― | |
| 3月末日 | 11,550,547,233 | ― | 11,224 | ― | |
| 4月末日 | 11,319,241,883 | ― | 11,198 | ― | |
| 5月末日 | 11,129,550,424 | ― | 11,189 | ― | |
| 6月末日 | 10,928,870,729 | ― | 11,194 | ― | |
| 7月末日 | 11,173,049,575 | ― | 11,588 | ― | |
| 8月末日 | 10,531,052,388 | ― | 11,414 | ― | |
| 9月末日 | 9,853,986,807 | ― | 10,910 | ― | |
| 10月末日 | 10,206,402,622 | ― | 11,642 | ― | |
| 11月末日 | 9,783,925,606 | ― | 11,373 | ― | |
| 12月末日 | 9,224,528,023 | ― | 10,965 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 9,167,842,229 | ― | 11,065 | ― | |
| 2月末日 | 9,184,937,846 | ― | 11,278 | ― | |
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