有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年 2月24日) | 12,235,430,885 | 12,235,430,885 | 10,013 | 10,013 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年 2月24日) | 10,948,991,750 | 10,948,991,750 | 10,467 | 10,467 |
| 令和 3年 2月末日 | 12,233,723,846 | ― | 10,012 | ― | |
| 3月末日 | 12,198,980,537 | ― | 10,154 | ― | |
| 4月末日 | 12,308,858,644 | ― | 10,258 | ― | |
| 5月末日 | 12,311,963,648 | ― | 10,278 | ― | |
| 6月末日 | 12,432,836,601 | ― | 10,410 | ― | |
| 7月末日 | 12,373,519,446 | ― | 10,478 | ― | |
| 8月末日 | 12,324,024,673 | ― | 10,537 | ― | |
| 9月末日 | 12,230,772,056 | ― | 10,485 | ― | |
| 10月末日 | 12,172,891,628 | ― | 10,848 | ― | |
| 11月末日 | 11,860,256,009 | ― | 10,819 | ― | |
| 12月末日 | 12,227,711,246 | ― | 11,350 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 11,390,487,935 | ― | 10,764 | ― | |
| 2月末日 | 11,128,314,556 | ― | 10,675 | ― | |
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