有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/24)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 12,235,430,885 | 12,235,430,885 | 10,013 | 10,013 |
| 第2計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 10,948,991,750 | 10,948,991,750 | 10,467 | 10,467 |
| 第3計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 9,159,727,595 | 9,159,727,595 | 11,226 | 11,226 |
| 第4計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 9,485,063,655 | 9,485,063,655 | 15,017 | 15,017 |
| 第5計算期間末日 | (2025年 2月25日) | 8,513,681,005 | 8,513,681,005 | 15,994 | 15,994 |
| 第6計算期間末日 | (2026年 2月24日) | 6,000,253,281 | 6,000,253,281 | 14,296 | 14,296 |
| 2025年 2月末日 | 8,388,938,901 | ― | 15,800 | ― | |
| 3月末日 | 8,161,085,805 | ― | 15,536 | ― | |
| 4月末日 | 7,649,323,696 | ― | 14,768 | ― | |
| 5月末日 | 7,888,047,304 | ― | 15,508 | ― | |
| 6月末日 | 7,691,703,930 | ― | 15,552 | ― | |
| 7月末日 | 7,827,670,650 | ― | 15,985 | ― | |
| 8月末日 | 7,592,794,993 | ― | 15,675 | ― | |
| 9月末日 | 7,369,445,098 | ― | 15,476 | ― | |
| 10月末日 | 7,321,997,002 | ― | 15,647 | ― | |
| 11月末日 | 7,201,489,501 | ― | 15,717 | ― | |
| 12月末日 | 6,936,234,853 | ― | 15,917 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,379,859,649 | ― | 14,988 | ― | |
| 2月末日 | 6,196,489,838 | ― | 14,785 | ― | |
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