有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月23日-令和3年10月22日)
- 【提出】
- 2022/01/14 9:04
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年10月末日 | 124,823,600 | - | 0.9118 | - |
| 11月末日 | 633,808,037 | - | 1.1267 | - |
| 12月末日 | 1,367,893,860 | - | 1.2859 | - |
| 2021年1月末日 | 1,768,589,374 | - | 1.3747 | - |
| 2月末日 | 2,004,368,861 | - | 1.2510 | - |
| 3月末日 | 2,706,918,155 | - | 1.2336 | - |
| 4月末日 | 3,356,179,168 | - | 1.5543 | - |
| 5月末日 | 3,400,395,425 | - | 1.4484 | - |
| 6月末日 | 3,565,463,560 | - | 1.7376 | - |
| 7月末日 | 4,161,649,230 | - | 1.9053 | - |
| 8月末日 | 4,459,595,423 | - | 2.1150 | - |
| 9月末日 | 4,827,569,048 | - | 1.7766 | - |
| 第1計算期間末 (2021年10月22日) | 6,693,761,519 | 6,693,761,519 | 2.0448 | 2.0448 |
| 10月末日 | 7,348,354,047 | - | 2.1579 | - |
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