半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/10/23)
- 【提出】
- 2023/07/14 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年10月22日) | 6,693,761,519 | 6,693,761,519 | 2.0448 | 2.0448 |
| 2022年4月末日 | 7,273,219,034 | - | 1.0708 | - |
| 5月末日 | 7,560,432,470 | - | 0.9420 | - |
| 6月末日 | 6,254,012,733 | - | 0.7049 | - |
| 7月末日 | 8,301,333,227 | - | 0.8923 | - |
| 8月末日 | 7,144,529,507 | - | 0.7954 | - |
| 9月末日 | 6,284,555,242 | - | 0.5697 | - |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 8,775,106,943 | 8,775,106,943 | 0.5760 | 0.5760 |
| 10月末日 | 9,491,445,337 | - | 0.6071 | - |
| 11月末日 | 10,602,063,530 | - | 0.5747 | - |
| 12月末日 | 8,665,399,647 | - | 0.4765 | - |
| 2023年1月末日 | 10,168,522,998 | - | 0.5985 | - |
| 2月末日 | 9,572,787,913 | - | 0.6048 | - |
| 3月末日 | 12,913,846,929 | - | 0.7352 | - |
| 4月末日 | 12,686,255,845 | - | 0.7561 | - |
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