半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/10/23-2026/10/22)
- 【提出】
- 2026/07/15 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年10月22日) | 6,693,761,519 | 6,693,761,519 | 2.0448 | 2.0448 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 8,775,106,943 | 8,775,106,943 | 0.5760 | 0.5760 |
| 第3計算期間末 (2023年10月23日) | 15,694,169,125 | 15,694,169,125 | 0.9100 | 0.9100 |
| 第4計算期間末 (2024年10月22日) | 22,878,303,335 | 22,878,303,335 | 1.9204 | 1.9204 |
| 2025年4月末日 | 16,282,655,365 | - | 1.3614 | - |
| 5月末日 | 20,194,315,361 | - | 1.7485 | - |
| 6月末日 | 21,077,826,022 | - | 2.0225 | - |
| 7月末日 | 20,308,899,935 | - | 2.2169 | - |
| 8月末日 | 19,664,815,838 | - | 2.2863 | - |
| 9月末日 | 21,010,616,658 | - | 2.5206 | - |
| 第5計算期間末 (2025年10月22日) | 21,918,623,162 | 21,918,623,162 | 2.6429 | 2.6429 |
| 10月末日 | 22,663,041,429 | - | 2.8234 | - |
| 11月末日 | 21,433,161,256 | - | 2.6072 | - |
| 12月末日 | 22,003,702,714 | - | 2.6527 | - |
| 2026年1月末日 | 21,487,168,282 | - | 2.7177 | - |
| 2月末日 | 18,988,373,903 | - | 2.4140 | - |
| 3月末日 | 13,718,772,605 | - | 1.8251 | - |
| 4月末日 | 20,143,230,267 | - | 2.9641 | - |
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