- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/10/23)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年10月22日) | 6,693,761,519 | 6,693,761,519 | 2.0448 | 2.0448 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 8,775,106,943 | 8,775,106,943 | 0.5760 | 0.5760 |
| 2022年10月末日 | 9,491,445,337 | - | 0.6071 | - |
| 11月末日 | 10,602,063,530 | - | 0.5747 | - |
| 12月末日 | 8,665,399,647 | - | 0.4765 | - |
| 2023年1月末日 | 10,168,522,998 | - | 0.5985 | - |
| 2月末日 | 9,572,787,913 | - | 0.6048 | - |
| 3月末日 | 12,913,846,929 | - | 0.7352 | - |
| 4月末日 | 12,686,255,845 | - | 0.7561 | - |
| 5月末日 | 15,619,846,441 | - | 0.9681 | - |
| 6月末日 | 17,653,805,327 | - | 1.0686 | - |
| 7月末日 | 20,468,016,600 | - | 1.2236 | - |
| 8月末日 | 18,432,016,274 | - | 1.1325 | - |
| 9月末日 | 16,115,902,160 | - | 0.9533 | - |
| 第3計算期間末 (2023年10月23日) | 15,694,169,125 | 15,694,169,125 | 0.9100 | 0.9100 |
| 10月末日 | 15,405,540,508 | - | 0.8616 | - |
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