- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/10/24-2024/10/22)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年10月22日) | 6,693,761,519 | 6,693,761,519 | 2.0448 | 2.0448 |
| 第2計算期間末 (2022年10月24日) | 8,775,106,943 | 8,775,106,943 | 0.5760 | 0.5760 |
| 第3計算期間末 (2023年10月23日) | 15,694,169,125 | 15,694,169,125 | 0.9100 | 0.9100 |
| 2023年10月末日 | 15,405,540,508 | - | 0.8616 | - |
| 11月末日 | 20,681,308,425 | - | 1.1727 | - |
| 12月末日 | 21,326,987,378 | - | 1.3610 | - |
| 2024年1月末日 | 21,547,235,600 | - | 1.4695 | - |
| 2月末日 | 21,187,308,322 | - | 1.5421 | - |
| 3月末日 | 21,774,939,758 | - | 1.6127 | - |
| 4月末日 | 19,257,104,943 | - | 1.4523 | - |
| 5月末日 | 20,472,437,686 | - | 1.6177 | - |
| 6月末日 | 22,772,326,592 | - | 1.9309 | - |
| 7月末日 | 19,188,195,418 | - | 1.6121 | - |
| 8月末日 | 21,041,143,390 | - | 1.7059 | - |
| 9月末日 | 22,135,408,059 | - | 1.8464 | - |
| 第4計算期間末 (2024年10月22日) | 22,878,303,335 | 22,878,303,335 | 1.9204 | 1.9204 |
| 10月末日 | 22,629,289,908 | - | 1.9225 | - |
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