半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月23日-令和4年10月24日)
- 【提出】
- 2022/07/15 9:38
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年4月末日 | 3,356,179,168 | - | 1.5543 | - |
| 5月末日 | 3,400,395,425 | - | 1.4484 | - |
| 6月末日 | 3,565,463,560 | - | 1.7376 | - |
| 7月末日 | 4,161,649,230 | - | 1.9053 | - |
| 8月末日 | 4,459,595,423 | - | 2.1150 | - |
| 9月末日 | 4,827,569,048 | - | 1.7766 | - |
| 第1計算期間末 (2021年10月22日) | 6,693,761,519 | 6,693,761,519 | 2.0448 | 2.0448 |
| 10月末日 | 7,348,354,047 | - | 2.1579 | - |
| 11月末日 | 10,321,716,166 | - | 2.4065 | - |
| 12月末日 | 12,163,320,976 | - | 2.4166 | - |
| 2022年1月末日 | 7,610,514,511 | - | 1.5903 | - |
| 2月末日 | 7,728,803,415 | - | 1.4642 | - |
| 3月末日 | 11,068,917,472 | - | 1.7066 | - |
| 4月末日 | 7,273,219,034 | - | 1.0708 | - |
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