半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月30日-令和4年1月27日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,616,780,000	7.61
	内 インドネシア	812,640,000	3.82
	内 メキシコ	804,140,000	3.78
社債券		19,533,398,088	91.89
	内 日本	18,544,142,088	87.24
	内 シンガポール	784,040,000	3.69
	内 オランダ	205,216,000	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		106,676,022	0.50
純資産総額		21,256,854,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。