有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/28-2023/01/27)

(1)【投資状況】

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		902,213,000	4.96
	内 インドネシア	801,400,000	4.40
	内 メキシコ	100,813,000	0.55
社債券		16,471,563,448	90.47
	内 日本	12,087,923,000	66.40
	内 フランス	2,884,569,488	15.84
	内 スウェーデン	797,696,960	4.38
	内 イギリス	500,080,000	2.75
	内 オランダ	201,294,000	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		831,884,060	4.57
純資産総額		18,205,660,508	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。