有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月30日-令和4年1月27日)

(1)【投資状況】

2022年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,513,013,000	7.49
	内 インドネシア	809,032,000	4.01
	内 メキシコ	703,981,000	3.49
社債券		18,513,364,784	91.68
	内 日本	14,301,798,000	70.82
	内 フランス	2,407,787,184	11.92
	内 スウェーデン	804,929,600	3.99
	内 シンガポール	795,048,000	3.94
	内 オランダ	203,802,000	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,032,566	0.83
純資産総額		20,193,410,350	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。