半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/28-2024/01/29)

(1)【投資状況】

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		100,684,000	0.58
	内 メキシコ	100,684,000	0.58
社債券		17,092,560,694	97.86
	内 日本	13,289,687,000	76.09
	内 フランス	2,901,295,694	16.61
	内 イギリス	700,484,000	4.01
	内 オランダ	201,094,000	1.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		272,769,664	1.56
純資産総額		17,466,014,358	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。