半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年1月28日-令和5年1月27日)

(1)【投資状況】

2022年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		905,644,000	4.76
	内 インドネシア	804,336,000	4.23
	内 メキシコ	101,308,000	0.53
社債券		17,729,951,456	93.20
	内 日本	13,049,115,000	68.60
	内 フランス	2,382,734,936	12.53
	内 シンガポール	798,216,000	4.20
	内 スウェーデン	797,126,520	4.19
	内 イギリス	500,435,000	2.63
	内 オランダ	202,324,000	1.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		387,120,114	2.04
純資産総額		19,022,715,570	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。