有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/28-2024/01/29)

(1)【投資状況】

2024年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		100,306,000	0.60
	内 メキシコ	100,306,000	0.60
社債券		15,843,809,448	94.87
	内 日本	13,442,360,400	80.49
	内 フランス	1,401,811,048	8.39
	内 スペイン	598,530,000	3.58
	内 オランダ	401,108,000	2.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		756,548,406	4.53
純資産総額		16,700,663,854	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。