半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月30日-令和4年1月31日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | トルコ | 226,304,881 | 0.23 |
| 特殊債券 | アラブ首長国連邦 | 386,035,736 | 0.40 |
| 社債券 | アメリカ | 47,182,345,694 | 48.36 |
| ケイマン | 15,347,207,684 | 15.73 | |
| イギリス | 6,950,997,284 | 7.12 | |
| カナダ | 4,595,108,099 | 4.71 | |
| オランダ | 3,328,594,431 | 3.41 | |
| フランス | 2,694,427,958 | 2.76 | |
| アイルランド | 2,631,768,429 | 2.70 | |
| リベリア | 2,273,633,208 | 2.33 | |
| バミューダ | 2,271,684,888 | 2.33 | |
| イタリア | 2,214,198,752 | 2.27 | |
| シンガポール | 1,934,718,519 | 1.98 | |
| パナマ | 1,854,213,150 | 1.90 | |
| 中国 | 1,831,006,745 | 1.88 | |
| 英ヴァージン諸島 | 1,575,445,588 | 1.61 | |
| サウジアラビア | 1,382,122,927 | 1.42 | |
| 日本 | 1,246,600,541 | 1.28 | |
| メキシコ | 837,458,462 | 0.86 | |
| ドイツ | 587,030,635 | 0.60 | |
| 香港 | 512,142,212 | 0.52 | |
| オーストラリア | 469,431,806 | 0.48 | |
| 小計 | 101,720,137,012 | 104.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,765,635,930 | △4.88 |
| 合計(純資産総額) | 97,566,841,699 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 101,207,420,223 | △103.73 |
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