- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 698,661,817 | 0.79 |
| コロンビア | 297,744,724 | 0.34 | |
| 小計 | 996,406,541 | 1.13 | |
| 特殊債券 | アラブ首長国連邦 | 468,807,222 | 0.53 |
| 社債券 | 日本 | 3,590,848,367 | 4.08 |
| アメリカ | 62,615,004,919 | 71.14 | |
| カナダ | 4,843,893,775 | 5.50 | |
| メキシコ | 2,215,997,254 | 2.52 | |
| ドイツ | 716,347,924 | 0.81 | |
| イタリア | 2,681,782,260 | 3.05 | |
| フランス | 3,928,241,478 | 4.46 | |
| オランダ | 2,322,565,061 | 2.64 | |
| スペイン | 291,613,666 | 0.33 | |
| アイルランド | 3,100,900,069 | 3.52 | |
| イギリス | 6,400,019,469 | 7.27 | |
| スイス | 1,592,001,351 | 1.81 | |
| ケイマン | 11,465,099,909 | 13.03 | |
| オーストラリア | 797,184,180 | 0.91 | |
| シンガポール | 1,787,204,403 | 2.03 | |
| 中国 | 1,875,274,505 | 2.13 | |
| 英ヴァージン諸島 | 236,449,260 | 0.27 | |
| サウジアラビア | 2,437,113,649 | 2.77 | |
| 小計 | 112,897,541,499 | 128.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △26,349,901,097 | △29.94 |
| 合計(純資産総額) | 88,012,854,165 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 110,772,257,650 | △125.86 |
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