半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/31-2025/01/30)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 716,210,983 | 1.05 |
| 社債券 | アメリカ | 60,307,040,486 | 88.04 |
| イタリア | 2,745,928,811 | 4.01 | |
| フランス | 4,346,246,904 | 6.34 | |
| アイルランド | 2,455,523,191 | 3.58 | |
| イギリス | 7,540,488,363 | 11.01 | |
| スイス | 2,633,669,232 | 3.84 | |
| ケイマン | 3,705,156,786 | 5.41 | |
| オーストラリア | 4,048,323,862 | 5.91 | |
| シンガポール | 1,817,521,106 | 2.65 | |
| 韓国 | 1,588,655,009 | 2.32 | |
| 中国 | 2,604,300,310 | 3.80 | |
| 英ヴァージン諸島 | 133,223,608 | 0.19 | |
| 小計 | 93,926,077,668 | 137.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △26,139,681,974 | △38.16 |
| 合計(純資産総額) | 68,502,606,677 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 97,369,370,383 | △142.14 |
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