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- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 666,845,498 | 0.74 |
| コロンビア | 289,519,702 | 0.32 | |
| 小計 | 956,365,200 | 1.06 | |
| 特殊債券 | アラブ首長国連邦 | 451,401,287 | 0.50 |
| 社債券 | 日本 | 2,932,907,545 | 3.26 |
| アメリカ | 55,499,149,242 | 61.62 | |
| カナダ | 6,615,931,555 | 7.35 | |
| メキシコ | 2,091,333,849 | 2.32 | |
| ドイツ | 685,093,476 | 0.76 | |
| イタリア | 2,529,514,704 | 2.81 | |
| フランス | 3,748,347,529 | 4.16 | |
| オランダ | 165,919,363 | 0.18 | |
| アイルランド | 3,291,785,903 | 3.66 | |
| イギリス | 8,499,247,767 | 9.44 | |
| ケイマン | 11,976,408,227 | 13.30 | |
| リベリア | 2,653,685,265 | 2.95 | |
| オーストラリア | 827,935,413 | 0.92 | |
| シンガポール | 1,977,692,723 | 2.20 | |
| 中国 | 1,833,770,695 | 2.04 | |
| 英ヴァージン諸島 | 849,112,776 | 0.94 | |
| サウジアラビア | 2,313,568,067 | 2.57 | |
| 小計 | 108,491,404,099 | 120.47 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △19,838,884,662 | △22.03 |
| 合計(純資産総額) | 90,060,285,924 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 102,690,852,679 | △114.02 |
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