- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/31-2024/01/30)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 732,692,066 | 0.88 |
| コロンビア | 303,252,056 | 0.36 | |
| 小計 | 1,035,944,122 | 1.24 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 746,497,709 | 0.89 |
| アラブ首長国連邦 | 487,567,969 | 0.58 | |
| 小計 | 1,234,065,678 | 1.48 | |
| 社債券 | 日本 | 2,094,606,050 | 2.51 |
| アメリカ | 73,837,206,457 | 88.39 | |
| カナダ | 3,446,333,951 | 4.13 | |
| ドイツ | 748,894,018 | 0.90 | |
| イタリア | 2,822,841,837 | 3.38 | |
| フランス | 6,210,404,952 | 7.43 | |
| オランダ | 103,149,354 | 0.12 | |
| スペイン | 301,448,100 | 0.36 | |
| アイルランド | 3,255,133,179 | 3.90 | |
| イギリス | 6,736,069,320 | 8.06 | |
| スイス | 1,669,320,418 | 2.00 | |
| ケイマン | 6,390,636,344 | 7.65 | |
| オーストラリア | 982,343,883 | 1.18 | |
| シンガポール | 1,871,815,992 | 2.24 | |
| 中国 | 1,948,808,721 | 2.33 | |
| 英ヴァージン諸島 | 445,229,850 | 0.53 | |
| サウジアラビア | 2,551,426,193 | 3.05 | |
| 小計 | 115,415,668,619 | 138.16 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △34,150,978,213 | △40.88 |
| 合計(純資産総額) | 83,534,700,206 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 117,519,718,666 | △140.68 |
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