- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/01-2023/01/30)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 644,745,046 | 0.70 |
| コロンビア | 280,528,818 | 0.31 | |
| 小計 | 925,273,864 | 1.01 | |
| 特殊債券 | アラブ首長国連邦 | 435,384,749 | 0.48 |
| 社債券 | 日本 | 2,914,419,598 | 3.18 |
| アメリカ | 55,310,725,354 | 60.35 | |
| カナダ | 5,384,134,954 | 5.87 | |
| メキシコ | 2,059,077,128 | 2.25 | |
| ドイツ | 667,360,414 | 0.73 | |
| イタリア | 2,469,419,684 | 2.69 | |
| フランス | 3,648,363,800 | 3.98 | |
| オランダ | 406,796,062 | 0.44 | |
| スペイン | 267,421,233 | 0.29 | |
| アイルランド | 2,829,983,626 | 3.09 | |
| イギリス | 8,255,778,970 | 9.01 | |
| ケイマン | 12,123,732,027 | 13.23 | |
| オーストラリア | 3,044,772,021 | 3.32 | |
| シンガポール | 1,659,286,276 | 1.81 | |
| 中国 | 1,749,914,839 | 1.91 | |
| 英ヴァージン諸島 | 1,302,752,438 | 1.42 | |
| サウジアラビア | 2,253,113,231 | 2.46 | |
| 小計 | 106,347,051,655 | 116.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △16,053,010,024 | △17.51 |
| 合計(純資産総額) | 91,654,700,244 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 100,967,691,006 | △110.16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
