有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

(1)【投資状況】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,272,862,598	99.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,035,663	0.27
合計(純資産総額)		8,295,898,261	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	77,390,189,136	98.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	881,566,024	1.12
合計(純資産総額)		78,271,755,160	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	760,474,494	99.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,102,055	0.27
合計(純資産総額)		762,576,549	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,659,956,076	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,049,737	0.99
合計(純資産総額)		4,707,005,813	100.00

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,169,209,700	5.25
	アメリカ	11,337,919,375	50.94
	カナダ	2,112,693,462	9.49
	メキシコ	98,636,548	0.44
	ブラジル	565,479,087	2.54
	ドイツ	117,094,365	0.52
	イタリア	189,176,411	0.85
	フランス	396,969,708	1.78
	オランダ	385,760,059	1.73
	スペイン	556,519,725	2.50
	ベルギー	287,796,506	1.29
	フィンランド	124,008,407	0.55
	イギリス	158,709,544	0.71
	スイス	344,980,920	1.55
	スウェーデン	293,015,736	1.31
	ノルウェー	487,843,122	2.19
	オーストラリア	662,968,619	2.97
	ニュージーランド	109,601,467	0.49
	香港	443,529,760	1.99
	韓国	142,600,199	0.64
	台湾	525,006,948	2.35
	小計	20,509,519,668	92.16
投資信託受益証券	アメリカ	217,185,024	0.97
投資証券	日本	142,163,700	0.63
	アメリカ	535,142,270	2.40
	カナダ	129,317,371	0.58
	イギリス	107,496,410	0.48
	小計	914,119,751	4.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	612,558,953	2.75
合計(純資産総額)		22,253,383,396	100.00

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	29,951,618,264	92.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,438,288,834	7.52
合計(純資産総額)		32,389,907,098	100.00

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,422,111,602	75.63
特殊債券	アメリカ	1,159,492,978	8.41
社債券	アメリカ	1,658,479,504	12.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	539,683,460	3.91
合計(純資産総額)		13,779,767,544	100.00

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	328,368,600	1.44
	アメリカ	40,925,957	0.18
	カナダ	87,401,729	0.38
	スペイン	116,394,359	0.51
	ベルギー	74,435,561	0.32
	イギリス	376,930,423	1.66
	オーストラリア	127,092,316	0.56
	香港	184,925,538	0.81
	シンガポール	597,924,601	2.63
	小計	1,934,399,084	8.53
投資証券	日本	1,362,771,900	6.01
	アメリカ	15,949,285,112	70.38
	カナダ	166,364,825	0.73
	イギリス	726,374,716	3.20
	オーストラリア	1,030,598,429	4.54
	香港	511,333,005	2.25
	シンガポール	469,843,279	2.07
	小計	20,216,571,266	89.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	509,051,567	2.24
合計(純資産総額)		22,660,021,917	100.00