有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/20-2025/11/18)

(1)【投資状況】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,491,961,275	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,141,970	0.99
合計(純資産総額)		3,527,103,245	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,303,742,651	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	519,210,037	1.04
合計(純資産総額)		49,822,952,688	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	269,534,370	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,716,119	0.99
合計(純資産総額)		272,250,489	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,100,122,853	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,647,708	1.04
合計(純資産総額)		3,132,770,561	100.00

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,723,377,900	12.31
	アメリカ	7,173,474,536	51.27
	カナダ	1,299,852,613	9.29
	メキシコ	139,272,343	0.99
	ブラジル	238,836,014	1.70
	ドイツ	326,912,846	2.33
	イタリア	347,785,366	2.48
	フランス	250,054,709	1.78
	オランダ	119,816,251	0.85
	イギリス	132,772,126	0.94
	スウェーデン	145,425,257	1.03
	ノルウェー	159,246,044	1.13
	デンマーク	35,334,578	0.25
	オーストラリア	549,211,534	3.92
	香港	84,072,542	0.60
	韓国	126,570,548	0.90
	台湾	97,400,439	0.69
	インド	293,111,110	2.09
	小計	13,242,526,756	94.66
投資信託受益証券	アメリカ	3,134,589	0.02
投資証券	日本	113,303,300	0.80
	アメリカ	257,187,581	1.83
	イギリス	96,848,733	0.69
	小計	467,339,614	3.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	276,447,813	1.97
合計(純資産総額)		13,989,448,772	100.00

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	18,867,648,349	96.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	778,893,127	3.96
合計(純資産総額)		19,646,541,476	100.00

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,741,874,542	80.18
特殊債券	アメリカ	64,177,942	0.76
社債券	アメリカ	1,340,205,980	15.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	261,250,582	3.10
合計(純資産総額)		8,407,509,046	100.00

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	402,678,650	2.85
	アメリカ	343,316,131	2.43
	カナダ	189,465,600	1.34
	スペイン	204,931,236	1.45
	香港	162,618,554	1.15
	小計	1,303,010,171	9.22
投資証券	日本	239,795,400	1.69
	アメリカ	9,475,373,855	67.09
	フランス	178,400,786	1.26
	スペイン	70,672,822	0.50
	ベルギー	235,989,585	1.67
	イギリス	660,239,571	4.67
	オーストラリア	1,077,831,729	7.63
	シンガポール	460,376,244	3.25
	小計	12,398,679,992	87.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	420,330,100	2.97
合計(純資産総額)		14,122,020,263	100.00