有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2024/11/18)

(1)【投資状況】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,939,095,274	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	45,203,154	0.90
合計(純資産総額)		4,984,298,428	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	60,040,704,963	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	633,593,970	1.04
合計(純資産総額)		60,674,298,933	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	393,347,843	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,600,918	0.90
合計(純資産総額)		396,948,761	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,722,344,480	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	39,281,134	1.04
合計(純資産総額)		3,761,625,614	100.00

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,098,485,970	6.36
	アメリカ	10,265,614,525	59.51
	カナダ	1,428,613,930	8.28
	メキシコ	110,903,618	0.64
	ブラジル	44,298,924	0.25
	ドイツ	144,323,809	0.83
	イタリア	167,107,461	0.96
	フランス	277,478,711	1.60
	オランダ	545,030,993	3.15
	ベルギー	154,883,665	0.89
	イギリス	353,504,600	2.04
	スウェーデン	213,959,125	1.24
	ノルウェー	121,062,969	0.70
	オーストラリア	147,095,309	0.85
	香港	185,413,490	1.07
	シンガポール	113,813,259	0.65
	韓国	66,414,227	0.38
	台湾	73,473,523	0.42
	インド	721,894,392	4.18
	小計	16,233,372,500	94.11
投資信託受益証券	アメリカ	148,491,272	0.86
投資証券	アメリカ	326,849,787	1.89
	カナダ	106,701,926	0.61
	イギリス	115,638,365	0.67
	小計	549,190,078	3.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	316,851,724	1.83
合計(純資産総額)		17,247,905,574	100.00

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	23,625,508,913	97.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	720,473,341	2.95
合計(純資産総額)		24,345,982,254	100.00

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,817,745,888	75.09
特殊債券	アメリカ	29,238,323	0.28
社債券	アメリカ	1,942,572,709	18.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	621,291,709	5.96
合計(純資産総額)		10,410,848,629	100.00

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	451,862,700	2.64
	アメリカ	507,058,089	2.96
	オランダ	137,250,164	0.80
	スペイン	108,994,071	0.63
	イギリス	86,367,159	0.50
	オーストラリア	171,523,236	1.00
	香港	128,603,710	0.75
	小計	1,591,659,129	9.31
投資証券	日本	234,701,800	1.37
	アメリカ	12,723,745,621	74.45
	フランス	178,603,616	1.04
	スペイン	152,584,050	0.89
	イギリス	536,899,410	3.14
	オーストラリア	996,686,163	5.83
	香港	205,897,754	1.20
	シンガポール	60,524,614	0.35
	小計	15,089,643,028	88.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	408,991,295	2.39
合計(純資産総額)		17,090,293,452	100.00