有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/19-2023/05/18)

(1)【投資状況】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,811,507,752	99.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,030,877	0.34
合計(純資産総額)		7,838,538,629	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	77,463,860,787	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	765,876,397	0.97
合計(純資産総額)		78,229,737,184	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	621,089,769	99.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,036,036	0.32
合計(純資産総額)		623,125,805	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,584,765,701	98.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,920,861	1.01
合計(純資産総額)		4,631,686,562	100.00

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,823,895,850	7.99
	アメリカ	12,173,694,567	53.33
	カナダ	1,245,657,865	5.45
	メキシコ	247,815,200	1.08
	ブラジル	170,087,638	0.74
	ドイツ	540,518,755	2.36
	イタリア	488,227,663	2.13
	フランス	232,409,174	1.01
	オランダ	122,678,513	0.53
	スペイン	279,422,510	1.22
	ベルギー	162,313,075	0.71
	フィンランド	260,780,490	1.14
	アイルランド	111,008,873	0.48
	イギリス	653,206,961	2.86
	スイス	102,871,095	0.45
	スウェーデン	463,403,477	2.03
	ノルウェー	173,299,590	0.75
	オーストラリア	295,045,887	1.29
	香港	548,665,896	2.40
	韓国	319,871,398	1.40
	台湾	750,494,349	3.28
	小計	21,165,368,826	92.72
投資信託受益証券	アメリカ	317,351,632	1.39
投資証券	日本	218,218,000	0.95
	アメリカ	433,969,031	1.90
	カナダ	240,727,842	1.05
	イギリス	127,772,016	0.55
	小計	1,020,686,889	4.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	322,764,925	1.41
合計(純資産総額)		22,826,172,272	100.00

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	29,035,856,348	92.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,419,855,717	7.69
合計(純資産総額)		31,455,712,065	100.00

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,481,930,225	77.85
特殊債券	アメリカ	349,892,454	2.59
社債券	アメリカ	2,202,257,087	16.35
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	429,036,661	3.18
合計(純資産総額)		13,463,116,427	100.00

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	496,883,520	2.18
	アメリカ	396,271,655	1.74
	スペイン	121,612,843	0.53
	オーストラリア	209,029,039	0.91
	香港	55,994,505	0.24
	小計	1,279,791,562	5.62
投資証券	日本	902,928,400	3.97
	アメリカ	16,606,512,600	73.03
	カナダ	479,722,637	2.10
	イギリス	970,884,861	4.26
	オーストラリア	1,108,715,015	4.87
	香港	168,029,802	0.73
	シンガポール	624,209,267	2.74
	小計	20,861,002,582	91.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	596,603,512	2.62
合計(純資産総額)		22,737,397,656	100.00