有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/19-2022/11/18)

(1)【投資状況】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,730,642,677	96.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	252,290,528	3.16
合計(純資産総額)		7,982,933,205	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,938,562,101	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	740,563,867	1.00
合計(純資産総額)		73,679,125,968	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	640,077,454	96.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,762,817	3.14
合計(純資産総額)		660,840,271	100.00

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,319,800,004	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,686,031	1.00
合計(純資産総額)		4,363,486,035	100.00

(参考)ACI ESGグローバル小型株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,999,861,100	9.42
	アメリカ	11,129,101,623	52.46
	カナダ	1,437,045,459	6.77
	メキシコ	118,445,965	0.55
	ブラジル	52,414,514	0.24
	ドイツ	153,361,984	0.72
	フランス	397,565,314	1.87
	オランダ	276,474,096	1.30
	スペイン	312,395,223	1.47
	ベルギー	329,150,963	1.55
	フィンランド	224,193,084	1.05
	アイルランド	108,005,611	0.50
	イギリス	462,727,324	2.18
	スウェーデン	571,694,026	2.69
	ノルウェー	310,966,150	1.46
	オーストラリア	558,869,304	2.63
	香港	598,263,654	2.82
	台湾	321,646,842	1.51
	小計	19,362,182,236	91.27
投資信託受益証券	アメリカ	232,545,810	1.09
投資証券	日本	191,454,000	0.90
	アメリカ	313,334,012	1.47
	カナダ	181,929,774	0.85
	イギリス	147,043,379	0.69
	小計	833,761,165	3.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	785,235,771	3.70
合計(純資産総額)		21,213,724,982	100.00

(参考)米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	27,918,942,362	92.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,145,309,748	7.13
合計(純資産総額)		30,064,252,110	100.00

(参考)米ドル建てESG新興国国債 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,673,444,807	74.56
特殊債券	アメリカ	340,851,683	2.62
社債券	アメリカ	2,590,579,096	19.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	368,947,218	2.84
合計(純資産総額)		12,973,822,804	100.00

(参考)ACI ESGグローバルREIT マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	216,471,600	1.01
	アメリカ	9,829,686	0.04
	カナダ	57,789,251	0.27
	スペイン	210,319,770	0.98
	香港	161,431,296	0.75
	シンガポール	170,168,714	0.79
	小計	826,010,317	3.86
投資証券	日本	1,271,936,500	5.94
	アメリカ	14,998,445,980	70.16
	カナダ	104,461,582	0.48
	イギリス	1,084,322,492	5.07
	オーストラリア	1,240,583,945	5.80
	香港	584,875,280	2.73
	シンガポール	548,970,993	2.56
	小計	19,833,596,772	92.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	717,571,436	3.35
合計(純資産総額)		21,377,178,525	100.00