有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2020年11月末日 | 18,439,947,245 | - | 1,755.4 | - | 1,758 |
| 12月末日 | 18,986,054,541 | - | 1,807.4 | - | 1,808 |
| 2021年1月末日 | 19,017,747,675 | - | 1,810.4 | - | 1,808 |
| 2月末日 | 19,609,495,430 | - | 1,866.7 | - | 1,865 |
| 3月末日 | 14,888,363,129 | - | 1,972.9 | - | 1,975 |
| 第1特定期間末 (2021年4月10日) | 14,792,923,808 | 14,928,758,252 | 1,960.3 | 1,978.3 | 1,959 |
| 4月末日 | 16,182,820,656 | - | 1,899.3 | - | 1,897 |
| 5月末日 | 16,403,442,087 | - | 1,925.2 | - | 1,925 |
| 6月末日 | 16,596,013,629 | - | 1,947.8 | - | 1,947 |
| 7月末日 | 19,925,927,272 | - | 1,903.1 | - | 1,903 |
| 8月末日 | 26,342,951,272 | - | 1,962.9 | - | 1,961 |
| 9月末日 | 25,511,385,232 | - | 2,048.3 | - | 2,056 |
| 第2特定期間末 (2021年10月10日) | 24,453,924,991 | 24,653,207,039 | 1,963.4 | 1,979.4 | 1,965 |
| 10月末日 | 24,943,021,124 | - | 2,002.6 | - | 2,002 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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