有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年4月10日) | 14,792,923,808 | 14,928,758,252 | 1,960.3 | 1,978.3 | 1,959 |
| 第2特定期間末 (2021年10月10日) | 24,453,924,991 | 24,653,207,039 | 1,963.4 | 1,979.4 | 1,965 |
| 第3特定期間末 (2022年4月10日) | 36,691,541,388 | 37,058,585,611 | 1,899.3 | 1,918.3 | 1,894 |
| 第4特定期間末 (2022年10月10日) | 51,941,767,133 | 52,458,383,175 | 1,910.3 | 1,929.3 | 1,910 |
| 第5特定期間末 (2023年4月10日) | 44,066,582,666 | 44,645,753,284 | 1,978.2 | 2,004.2 | 1,977 |
| 2023年4月末日 | 45,868,670,391 | - | 2,059.1 | - | 2,057 |
| 5月末日 | 47,521,370,190 | - | 2,133.3 | - | 2,134 |
| 6月末日 | 51,105,117,118 | - | 2,294.2 | - | 2,295 |
| 7月末日 | 51,772,142,167 | - | 2,324.1 | - | 2,324 |
| 8月末日 | 54,272,212,748 | - | 2,333.9 | - | 2,334 |
| 9月末日 | 59,137,163,843 | - | 2,345.7 | - | 2,348 |
| 第6特定期間末 (2023年10月10日) | 60,635,497,931 | 61,133,089,976 | 2,315.3 | 2,334.3 | 2,316 |
| 10月末日 | 59,102,589,907 | - | 2,256.8 | - | 2,257 |
| 11月末日 | 62,292,789,496 | - | 2,378.6 | - | 2,378 |
| 12月末日 | 69,189,869,082 | - | 2,373.1 | - | 2,371 |
| 2024年1月末日 | 74,495,493,360 | - | 2,555.0 | - | 2,554 |
| 2月末日 | 64,913,510,980 | - | 2,680.7 | - | 2,683 |
| 3月末日 | 65,064,460,380 | - | 2,799.1 | - | 2,808 |
| 第7特定期間末 (2024年4月10日) | 63,851,325,075 | 64,455,696,479 | 2,746.9 | 2,772.9 | 2,747 |
| 4月末日 | 69,266,367,086 | - | 2,747.8 | - | 2,748 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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