有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/11-2026/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年4月10日) | 14,792,923,808 | 14,928,758,252 | 1,960.3 | 1,978.3 | 1,959 |
| 第2特定期間末 (2021年10月10日) | 24,453,924,991 | 24,653,207,039 | 1,963.4 | 1,979.4 | 1,965 |
| 第3特定期間末 (2022年4月10日) | 36,691,541,388 | 37,058,585,611 | 1,899.3 | 1,918.3 | 1,894 |
| 第4特定期間末 (2022年10月10日) | 51,941,767,133 | 52,458,383,175 | 1,910.3 | 1,929.3 | 1,910 |
| 第5特定期間末 (2023年4月10日) | 44,066,582,666 | 44,645,753,284 | 1,978.2 | 2,004.2 | 1,977 |
| 第6特定期間末 (2023年10月10日) | 60,635,497,931 | 61,133,089,976 | 2,315.3 | 2,334.3 | 2,316 |
| 第7特定期間末 (2024年4月10日) | 63,851,325,075 | 64,455,696,479 | 2,746.9 | 2,772.9 | 2,747 |
| 第8特定期間末 (2024年10月10日) | 87,273,540,639 | 88,076,440,864 | 2,717.4 | 2,742.4 | 2,718 |
| 2025年3月末日 | 75,799,628,197 | - | 2,692.9 | - | 2,750 |
| 第9特定期間末 (2025年4月10日) | 76,576,431,715 | 77,449,699,290 | 2,543.0 | 2,572.0 | 2,538 |
| 4月末日 | 80,445,522,090 | - | 2,671.5 | - | 2,672 |
| 5月末日 | 81,777,694,738 | - | 2,807.3 | - | 2,819 |
| 6月末日 | 83,409,745,961 | - | 2,862.0 | - | 2,858 |
| 7月末日 | 83,031,207,593 | - | 2,947.3 | - | 2,950 |
| 8月末日 | 80,790,246,266 | - | 3,080.0 | - | 3,079 |
| 9月末日 | 76,912,271,873 | - | 3,171.5 | - | 3,180 |
| 第10特定期間末 (2025年10月10日) | 77,661,810,182 | 78,365,081,381 | 3,202.5 | 3,231.5 | 3,210 |
| 10月末日 | 80,947,084,549 | - | 3,337.9 | - | 3,324 |
| 11月末日 | 92,141,631,167 | - | 3,384.9 | - | 3,374 |
| 12月末日 | 96,464,523,429 | - | 3,419.4 | - | 3,425 |
| 2026年1月末日 | 97,355,109,668 | - | 3,573.3 | - | 3,585 |
| 2月末日 | 107,541,567,426 | - | 3,947.2 | - | 3,955 |
| 3月末日 | 99,966,222,202 | - | 3,538.6 | - | 3,595 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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