有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/11-2023/04/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1特定期間末 (2021年4月10日) | 14,792,923,808 | 14,928,758,252 | 1,960.3 | 1,978.3 | 1,959 |
| 第2特定期間末 (2021年10月10日) | 24,453,924,991 | 24,653,207,039 | 1,963.4 | 1,979.4 | 1,965 |
| 第3特定期間末 (2022年4月10日) | 36,691,541,388 | 37,058,585,611 | 1,899.3 | 1,918.3 | 1,894 |
| 2022年4月末日 | 38,609,022,478 | - | 1,902.2 | - | 1,900 |
| 5月末日 | 46,484,458,763 | - | 1,916.3 | - | 1,915 |
| 6月末日 | 45,528,247,220 | - | 1,876.8 | - | 1,878 |
| 7月末日 | 47,119,708,639 | - | 1,942.4 | - | 1,939 |
| 8月末日 | 45,713,644,377 | - | 1,965.7 | - | 1,965 |
| 9月末日 | 50,510,771,716 | - | 1,857.7 | - | 1,858 |
| 第4特定期間末 (2022年10月10日) | 51,941,767,133 | 52,458,383,175 | 1,910.3 | 1,929.3 | 1,910 |
| 10月末日 | 52,557,927,581 | - | 1,933.0 | - | 1,931 |
| 11月末日 | 52,151,946,106 | - | 1,989.7 | - | 1,989 |
| 12月末日 | 51,621,043,377 | - | 1,898.6 | - | 1,899 |
| 2023年1月末日 | 53,810,804,272 | - | 1,979.1 | - | 1,978 |
| 2月末日 | 54,316,484,145 | - | 1,997.7 | - | 1,997 |
| 3月末日 | 49,223,564,993 | - | 2,031.6 | - | 2,034 |
| 第5特定期間末 (2023年4月10日) | 44,066,582,666 | 44,645,753,284 | 1,978.2 | 2,004.2 | 1,977 |
| 4月末日 | 45,868,670,391 | - | 2,059.1 | - | 2,057 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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