有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年12月6日)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 433,681,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,802,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,878,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 375,678,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1230 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,930,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,930,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,753,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
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