有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/07-2024/12/06)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,753,300,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,366,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,934,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,107,192,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5778 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,306,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,306,315 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,116,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
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