有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/07-2022/12/06)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,127,810,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,403,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,406,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 927,073,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1805 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,532,454 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,532,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,366,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
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