有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/07-2025/12/08)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,645,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,406,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,045,238,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,182,533,836 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7295 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 60,315,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,315,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,760,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093 | 円 |
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