有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)
野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,413,558,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,478,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,079,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,027,998,801 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3503 | 円 |
(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,518,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,518,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,353,937 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039 | 円 |
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