収益分配方針
毎決算時(原則毎年8月30日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2023/11/28 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。2023/11/28 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2022年11月28日有価証券報告書

2023/11/28 9:03

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	9.7
第2期	△1.2
第3期	15.5

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2023/11/28 9:03

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	24.0
第2期	△8.3
第3期	11.3

2023/11/28 9:03

#22 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	23.3
第2期	△12.4
第3期	7.3

2023/11/28 9:03

#23 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	15.5
第2期	△3.4
第3期	0.8

2023/11/28 9:03

#24 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	△2.0
第2期	△10.2
第3期	△5.6

2023/11/28 9:03

#25 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	2.0
第2期	△17.9
第3期	△0.2

2023/11/28 9:03

#26 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	6.9
第2期	△17.6
第3期	△3.4

2023/11/28 9:03

#27 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	6.0
第2期	△1.1
第3期	△15.8

2023/11/28 9:03

#28 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	9.8
第2期	△19.2
第3期	1.4

2023/11/28 9:03

#29 収益率の推移-010

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	30.2
第2期	△11.3
第3期	△13.9

2023/11/28 9:03

#30 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。2023/11/28 9:03

#31 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2023年9月末日現在)

2023/11/28 9:03

#32 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

2023/11/28 9:03

#33 投資リスク（連結）

<価格変動リスク>基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。2023/11/28 9:03

#34 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/11/28 9:03

#35 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2023/11/28 9:03

#36 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類

2023/11/28 9:03

#37 投資方針（連結）

基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。2023/11/28 9:03

#38 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年9月29日現在)

2023/11/28 9:03

#39 投資有価証券の主要銘柄-010

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023/11/28 9:03

#40 投資状況-001

(1)【投資状況】

2023/11/28 9:03

#41 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。2023/11/28 9:03

#42 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を行なうことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日またはグッド・フライデーと同日の場合には一部解約の実行の請求の受付は行ないません。
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社により異なることがありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。2023/11/28 9:03

#43 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第2期計算期間自 2021年8月31日至 2022年8月30日	第3期計算期間自 2022年8月31日至 2023年8月30日
営業収益
有価証券売買等損益	△4,835,142	24,561,486
為替差損益	16,508	4,300
営業収益合計	△4,818,634	24,565,786
営業費用
受託者報酬	21,722	32,788
委託者報酬	381,605	575,453
その他費用	109,207	158,827
営業費用合計	512,534	767,068
営業利益又は営業損失(△)	△5,331,168	23,798,718
経常利益又は経常損失(△)	△5,331,168	23,798,718
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,331,168	23,798,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,923,808	2,816,312
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,557,907	9,604,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,718,043	7,069,849
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,718,043	7,069,849
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,263,847	3,708,448
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,263,847	3,708,448
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,604,743	33,948,550

2023/11/28 9:03

#44 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
		第36期(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	第37期(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬		33,458,146	48,219,377
運用受託報酬		2,247,705	7,978,913
その他営業収益		123,584	196,056
営業収益計		35,829,436	56,394,346
営業費用	*1
支払手数料		15,249,826	21,912,619
広告宣伝費		221,226	270,363
調査費
調査費		415,452	563,944
委託調査費		6,177,490	13,400,947
営業雑経費
通信費		45,710	78,488
印刷費		42,662	55,842
協会費		19,694	22,224
その他		216	1,512
営業費用計		22,172,280	36,305,942
一般管理費
給料
給料・手当		1,881,393	2,641,460
賞与		1,831,999	1,673,842
福利厚生費		421,801	525,602
交際費		4,232	13,087
旅費交通費		5,368	70,519
租税公課		100,646	162,863
弁護士報酬		2,224	2,415
不動産賃貸料・共益費		308,067	412,937
退職給付費用		194,768	208,922
消耗器具備品費		5,503	3,219
事務委託費		3,898,698	6,759,389
諸経費		224,902	303,872
一般管理費計		8,879,607	12,778,130
営業利益		4,777,549	7,310,273
営業外収益
受取利息	*1	18,850	16,144
保険配当金		8,869	9,662
雑益		2,451	3,309
営業外収益計		30,171	29,116
営業外費用
寄付金		2,790	2,930
為替差損		59,075	233,624
雑損		-	109
営業外費用計		61,865	236,664
経常利益		4,745,855	7,102,725
特別利益
特別退職金戻入額		-	17,315
特別利益計		-	17,315
特別損失
特別退職金		59,274	4,125
事務過誤損失		2,386	105
特別損失計		61,661	4,230
税引前当期純利益		4,684,194	7,115,810
法人税、住民税及び事業税		1,368,735	2,220,713
法人税等調整額		159,943	(152,321)
法人税等合計		1,528,678	2,068,392
当期純利益		3,155,515	5,047,418

2023/11/28 9:03

#45 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
(単位:千円)

第37期 (自 2022年1月1日至 2022年12月31日)
(単位:千円)2023/11/28 9:03

#46 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準

2023/11/28 9:03

#47 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/11/28 9:03

#48 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2023/11/28 9:03

#49 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。ただし、ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークにおける銀行の休業日またはグッド・フライデーと同日の場合にはお申込みの受付は行ないません。ファンドの取得申込みの受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社により異なることがありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。2023/11/28 9:03

#50 純資産の推移-001

【純資産の推移】
2023年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2023/11/28 9:03

#51 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)

2023/11/28 9:03

#52 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年8月31日から翌年8月30日までとすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、下記「2023/11/28 9:03

#53 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。

2023/11/28 9:03

#54 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
1.個別元本について

2023/11/28 9:03

#55 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	第36期(2021年12月31日)		第37期(2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		2,332,260	3,022,979
立替金		10,825	62,774
前払費用		391,344	355,433
未収委託者報酬		5,945,170	7,302,518
未収運用受託報酬		1,090,786	1,270,509
未収収益		7,554	6,568
未収入金	*1	230,819	279,442
流動資産計		10,008,763	12,300,226
固定資産無形固定資産
電話加入権	7,487		7,487
無形固定資産合計	7,487		7,487
投資その他の資産
長期貸付金	*1	3,719,377	5,754,864
長期差入保証金		13,505	11,755
繰延税金資産		218,947	371,268
その他		230	230
投資その他の資産合計		3,952,060	6,138,118
固定資産計		3,959,547	6,145,605
資産合計		13,968,310	18,445,832
負債の部
流動負債
預り金		325	158
未払金
未払手数料		2,709,755	3,386,058
その他未払金	*1	2,414,060	3,949,135
未払費用		288,865	1,205,608
未払法人税等		15,600	256,966
未払消費税等		633,070	678,471
賞与引当金		1,037,307	755,779
その他流動負債		355	-
流動負債合計		7,099,341	10,232,176
固定負債
長期賞与引当金	389,323		8,295
退職給付引当金	1,998,303		1,907,940
固定負債合計	2,387,627		1,916,235
負債合計	9,486,968		12,148,412
純資産の部
株主資本
資本金	1,000,000		1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,231,341		5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341		5,297,420
株主資本合計	4,481,341		6,297,420
純資産合計	4,481,341		6,297,420
負債・純資産合計	13,968,310		18,445,832

2023/11/28 9:03

#56 資産の評価（連結）

ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

2023/11/28 9:03

#57 運用体制（連結）

【運用体制】
「フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用)」

2023/11/28 9:03

#58 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表

2023/11/28 9:03

#59 （参考情報）運用実績（連結）

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