有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月14日-令和3年6月14日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,009,820,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,521,098円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,903,299,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,669,749,775口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9282円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,060,200,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,582,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,996,618,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,790,898,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
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