有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/14-2023/06/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,586,163,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,088,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,577,075,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,407,444,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7563円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,281,387,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,281,387,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,173,820,966口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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