有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/14-2023/12/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,146,043,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,179,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,144,864,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,868,935,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7476円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,230,565,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,230,565,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,144,976,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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