有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/14-2022/12/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,018,820,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,813,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,017,006,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,706,868,661口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8139円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,986,799,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,986,799,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,903,421,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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