有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/14-2024/06/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,187,423,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,276円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,186,814,788円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,681,183,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7059円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,597,479,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,597,479,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,517,375,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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