有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/14-2025/06/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,918,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,672,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,246,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,369,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6297円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,321,958,532円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,321,958,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,205,339,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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