有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月14日-令和3年6月14日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年12月末日 | 4,573,637,591 | - | 0.9940 | - |
| 2021年1月末日 | 8,558,081,706 | - | 0.9977 | - |
| 2月末日 | 10,857,217,626 | - | 0.9725 | - |
| 3月末日 | 11,659,852,997 | - | 0.9535 | - |
| 4月末日 | 11,252,291,326 | - | 0.9513 | - |
| 5月末日 | 10,648,357,467 | - | 0.9193 | - |
| 第1計算期間末 (2021年6月14日) | 10,014,582,701 | 10,014,582,701 | 0.9195 | 0.9195 |
| 6月末日 | 9,903,299,127 | - | 0.9282 | - |
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