- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/14-2022/12/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2021年6月14日) | 10,014,582,701 | 10,014,582,701 | 0.9195 | 0.9195 |
| 第2計算期間末 (2021年12月13日) | 6,044,496,327 | 6,044,496,327 | 0.7969 | 0.7969 |
| 2021年12月末日 | 4,992,110,005 | - | 0.7727 | - |
| 2022年1月末日 | 3,526,481,435 | - | 0.6046 | - |
| 2月末日 | 3,123,480,467 | - | 0.6152 | - |
| 3月末日 | 3,029,268,065 | - | 0.6408 | - |
| 4月末日 | 3,013,890,545 | - | 0.6753 | - |
| 5月末日 | 3,057,523,422 | - | 0.7152 | - |
| 第3計算期間末 (2022年6月13日) | 3,060,944,737 | 3,060,944,737 | 0.7254 | 0.7254 |
| 6月末日 | 3,139,015,882 | - | 0.7636 | - |
| 7月末日 | 2,975,129,602 | - | 0.7391 | - |
| 8月末日 | 3,060,009,043 | - | 0.7790 | - |
| 9月末日 | 3,048,897,332 | - | 0.7796 | - |
| 10月末日 | 3,158,775,981 | - | 0.8178 | - |
| 11月末日 | 3,189,791,095 | - | 0.8415 | - |
| 第4計算期間末 (2022年12月13日) | 3,207,989,173 | 3,207,989,173 | 0.8496 | 0.8496 |
| 12月末日 | 3,017,006,329 | - | 0.8139 | - |
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