有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
- 【提出】
- 2022/09/06 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月14日) | 10,014,582,701 | 10,014,582,701 | 0.9195 | 0.9195 |
| 2021年6月末日 | 9,903,299,127 | - | 0.9282 | - |
| 7月末日 | 8,991,348,671 | - | 0.9072 | - |
| 8月末日 | 8,578,777,616 | - | 0.8950 | - |
| 9月末日 | 8,435,187,438 | - | 0.8821 | - |
| 10月末日 | 7,492,347,015 | - | 0.8555 | - |
| 11月末日 | 6,686,026,023 | - | 0.8454 | - |
| 第2計算期間末 (2021年12月13日) | 6,044,496,327 | 6,044,496,327 | 0.7969 | 0.7969 |
| 12月末日 | 4,992,110,005 | - | 0.7727 | - |
| 2022年1月末日 | 3,526,481,435 | - | 0.6046 | - |
| 2月末日 | 3,123,480,467 | - | 0.6152 | - |
| 3月末日 | 3,029,268,065 | - | 0.6408 | - |
| 4月末日 | 3,013,890,545 | - | 0.6753 | - |
| 5月末日 | 3,057,523,422 | - | 0.7152 | - |
| 第3計算期間末 (2022年6月13日) | 3,060,944,737 | 3,060,944,737 | 0.7254 | 0.7254 |
| 6月末日 | 3,139,015,882 | - | 0.7636 | - |
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