有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/14-2023/06/13)
- 【提出】
- 2023/09/06 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月14日) | 10,014,582,701 | 10,014,582,701 | 0.9195 | 0.9195 |
| 第2計算期間末 (2021年12月13日) | 6,044,496,327 | 6,044,496,327 | 0.7969 | 0.7969 |
| 第3計算期間末 (2022年6月13日) | 3,060,944,737 | 3,060,944,737 | 0.7254 | 0.7254 |
| 2022年6月末日 | 3,139,015,882 | - | 0.7636 | - |
| 7月末日 | 2,975,129,602 | - | 0.7391 | - |
| 8月末日 | 3,060,009,043 | - | 0.7790 | - |
| 9月末日 | 3,048,897,332 | - | 0.7796 | - |
| 10月末日 | 3,158,775,981 | - | 0.8178 | - |
| 11月末日 | 3,189,791,095 | - | 0.8415 | - |
| 第4計算期間末 (2022年12月13日) | 3,207,989,173 | 3,207,989,173 | 0.8496 | 0.8496 |
| 12月末日 | 3,017,006,329 | - | 0.8139 | - |
| 2023年1月末日 | 2,792,432,567 | - | 0.7726 | - |
| 2月末日 | 2,773,411,777 | - | 0.7730 | - |
| 3月末日 | 2,624,289,646 | - | 0.7361 | - |
| 4月末日 | 2,636,839,431 | - | 0.7483 | - |
| 5月末日 | 2,651,976,702 | - | 0.7564 | - |
| 第5計算期間末 (2023年6月13日) | 2,632,943,341 | 2,632,943,341 | 0.7527 | 0.7527 |
| 6月末日 | 2,577,075,719 | - | 0.7563 | - |
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