有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/14-2024/06/13)
- 【提出】
- 2024/09/06 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月14日) | 10,014,582,701 | 10,014,582,701 | 0.9195 | 0.9195 |
| 第2計算期間末 (2021年12月13日) | 6,044,496,327 | 6,044,496,327 | 0.7969 | 0.7969 |
| 第3計算期間末 (2022年6月13日) | 3,060,944,737 | 3,060,944,737 | 0.7254 | 0.7254 |
| 第4計算期間末 (2022年12月13日) | 3,207,989,173 | 3,207,989,173 | 0.8496 | 0.8496 |
| 第5計算期間末 (2023年6月13日) | 2,632,943,341 | 2,632,943,341 | 0.7527 | 0.7527 |
| 2023年6月末日 | 2,577,075,719 | - | 0.7563 | - |
| 7月末日 | 2,399,948,119 | - | 0.7439 | - |
| 8月末日 | 2,304,429,407 | - | 0.7296 | - |
| 9月末日 | 2,347,488,077 | - | 0.7451 | - |
| 10月末日 | 2,294,248,382 | - | 0.7437 | - |
| 11月末日 | 2,239,817,414 | - | 0.7520 | - |
| 第6計算期間末 (2023年12月13日) | 2,198,545,744 | 2,198,545,744 | 0.7455 | 0.7455 |
| 12月末日 | 2,144,864,421 | - | 0.7476 | - |
| 2024年1月末日 | 2,094,478,195 | - | 0.7332 | - |
| 2月末日 | 2,155,524,865 | - | 0.7617 | - |
| 3月末日 | 1,623,257,637 | - | 0.7520 | - |
| 4月末日 | 1,305,145,246 | - | 0.7073 | - |
| 5月末日 | 1,265,658,252 | - | 0.7220 | - |
| 第7計算期間末 (2024年6月13日) | 1,199,727,844 | 1,199,727,844 | 0.7132 | 0.7132 |
| 6月末日 | 1,186,814,788 | - | 0.7059 | - |
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