有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/14-2025/06/13)
- 【提出】
- 2025/09/05 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年6月14日) | 10,014,582,701 | 10,014,582,701 | 0.9195 | 0.9195 |
| 第2計算期間末 (2021年12月13日) | 6,044,496,327 | 6,044,496,327 | 0.7969 | 0.7969 |
| 第3計算期間末 (2022年6月13日) | 3,060,944,737 | 3,060,944,737 | 0.7254 | 0.7254 |
| 第4計算期間末 (2022年12月13日) | 3,207,989,173 | 3,207,989,173 | 0.8496 | 0.8496 |
| 第5計算期間末 (2023年6月13日) | 2,632,943,341 | 2,632,943,341 | 0.7527 | 0.7527 |
| 第6計算期間末 (2023年12月13日) | 2,198,545,744 | 2,198,545,744 | 0.7455 | 0.7455 |
| 第7計算期間末 (2024年6月13日) | 1,199,727,844 | 1,199,727,844 | 0.7132 | 0.7132 |
| 2024年6月末日 | 1,186,814,788 | - | 0.7059 | - |
| 7月末日 | 1,090,785,336 | - | 0.7023 | - |
| 8月末日 | 788,472,603 | - | 0.6991 | - |
| 9月末日 | 659,849,325 | - | 0.6851 | - |
| 10月末日 | 635,275,248 | - | 0.6802 | - |
| 11月末日 | 565,854,966 | - | 0.6923 | - |
| 第8計算期間末 (2024年12月13日) | 470,467,182 | 470,467,182 | 0.6907 | 0.6907 |
| 12月末日 | 448,693,906 | - | 0.6820 | - |
| 2025年1月末日 | 403,934,624 | - | 0.6555 | - |
| 2月末日 | 396,378,813 | - | 0.6439 | - |
| 3月末日 | 363,253,812 | - | 0.6500 | - |
| 4月末日 | 354,769,574 | - | 0.6443 | - |
| 5月末日 | 343,315,030 | - | 0.6330 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月13日) | 337,508,316 | 337,508,316 | 0.6293 | 0.6293 |
| 6月末日 | 335,246,432 | - | 0.6297 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
