有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月5日-令和3年4月26日)

アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)

2021年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	59,750,982,477	円
Ⅱ 負債総額	562,439,041	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,188,543,436	円
Ⅳ 発行済口数	51,580,214,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1475	円

 
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)

2021年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,780,857,289	円
Ⅱ 負債総額	297,907,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,482,949,896	円
Ⅳ 発行済口数	10,191,985,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1267	円

 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・日本債券インデックス・マザーファンド

2021年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額	164,966,106,441	円
Ⅱ 負債総額	4,914,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,961,191,571	円
Ⅳ 発行済口数	138,253,681,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1932	円